Отчет за 9 месяцев

Наименование

ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета
Поступление средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку)
Итого доходов
РАСХОДЫ
Заработная плата
Коммунальные услуги
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря
Приобретение канцелярских товаров
Приобретение одноразовых стаканов
Приобретение спортивных товаров
Приобретение питьевой воды
Приобретение медикаментов
Оплата транспортных услуг

Оплата прочих услуг, в том числе:
Текущий ремонт здания
Программное обеспечение 1С бухгалтерия
Услуги банка (перечисление з/платы на карт-счета работников, финансовой помощи на карт-счета родителей)
Медосмотр сотрудников
Вывоз и сбор ТБО
Услуги дератизации
Техобслуживание систем отопления
Комплексная система безопасности. В том числе:
Охрано – тревожная сигнализация (3кабинетов)
Противопожарная сигнализация
Видеонаблюдение (8 камер: 5 наружных,3внутренних)
Проверка теплосчетчиков
Ремонт оргтехники
Изготовление и установка жалюзи
Пошив занавесей для актового зала
Ремонт мебели (стулья, парты, шкафы)
Ремонт пластиковых окон
Санитарная обрезка и снос аварийных деревьев
Перезарядка огнетушителей
Утилизация ламп
Работы по оформлению здания и помещений
Обучение Бухгалтерскому учету и финансовой отчетности в соответствии с МСФО ОС по методу начисления
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой , материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей, из них
Материальная помощь
Горячее питание
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языку)
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи
Итого расходов

И.о.директора КГУ «Лицей №107»





I. Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 67 730,0 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 67 730,0 тыс. тенге,
- по специальному счету поступлений не было,
- спонсорской и благотворительной помощи поступлений не было.
Итого доходы за 9 месяцев 2015 года составили 67 730,0 тыс. тенге
II. Расходы за 9 месяцев составили 67 730,0 тыс.тенге, из них:
1. На выплату заработной платы 56 088,0 тыс. тенге, в том числе премия в сумме 2550,0 тыс. тенге учителям за достижения.
Штатная численность работников КГУ «Лицей №107» составляет 45,5 единиц, в том числе административно – хозяйственный персонал – 25,5 единиц, младший обслуживающий персонал 20,0 единиц, педагогический персонал 44,2 единиц;
2. Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 3 388,0 тыс. тенге, в том числе за 9 месяцев 2015 года:
Оплата за отопление составила 1815,0 тыс.тенге.
Оплата за холодную воду составила 300,0 тыс.тенге.
Оплата за канализацию составила 140,0 тыс.тенге
Оплата за электроэнергию составила 849,0 тыс.тенге
Оплата услуг связи и интернета затрачено 284,0 тыс.тенге.
3. . В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, для чего из бюджета приобретено медикаментов на 66,0 тыс.тенге;
4. Приобретены канцелярские товары на сумму 358,0 тыс.тенге.
В том числе:
школьный мел 50 кг на сумму 15,0 тыс.тенге
бумага писчая 100 упаковок на сумму 60,0 тыс.тенге,
классные журналы 48 шт. на сумму 24,0 тыс.тенге,
табеля 333 шт. на сумму 1,0 тыс.тенге,
подписка на периодические издания на сумму 100,0 тыс.тенге,
учебно-наглядные пособия на сумму 100,0 тыс.тенге,
канцтовары (бумага для записи, штрих-корректор, клей, скоросшиватель, ручки, карандаши, цветная бумага, ватман, рамки для дипломов) на сумму 58,0 тыс.тенге.
Приобретение хозяйственных товаров в сумме 487,0 тыс. тенге (мыло хозяйственное,мыло туалетное,стиральный порошок,дезсредства,персатки резиновые,для субботника,обтирочная ткань,лампочки энергосберегающие,лампы лб,веники,метла,ведра).
Приобретены спортивные товары на сумму 150,0 тыс.тенге. Были приобретены мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные),скакалки,баскетбольные формы,шахматы,груша.
5. На обеспечение учащихся питьевой бутилированной водой и одноразовыми стаканами было потрачено 490,0 тыс.тенге, в том числе:
- на бутыллированную воду (548 бутылей) 274,0 тыс. тенге,
- на одноразовые стаканы (55102 шт.) 216,0 тыс. тенге.
7. Проведена оплата транспортных услуг (аренда автобуса для учащихся 11-го класса на проведение ЕНТ, фестиваля выпускников) на сумму 80,0 тыс. тенге,
8. Оплата прочих услуг и работ составила за 9 месяцев составила 6623,0 тыс.тенге, из них:
Произведен текущий ремонт здания на сумму 1 999,0 тыс. тенге:
Разборка и сборка корпуса сантехнического узла-250кв.м,Замена и монтаж металлических труб стояка,трубы металлические бесшовные-50м,покраска стен и потолков коридора водоэмульсионной краской-2000кв.м,расчистка старой покраски до 20%,оштукатуривание-500 кв.м, покраска водоэмульсионной краской лестничных маршей-300кв.м,замена и монтаж деревянных полов с установкой новых плинтусов-500,0кв.м,монтаж и демонтаж новых линолеумов-500кв.м,замена унитаза в комплекте-6шт,замена и установка деревянных дверей-8шт,замена и установка металлических дверей-2шт.
- Программное обеспечение 1С бухгалтерия на сумму 240,0тыс.тенге,
-Услуги банка (перечисление з/платы на карт-счета работников, финансовой помощи на карт-счета родителей) на сумму 140,0 тыс.тенге, оплата остатка суммы 30 тыс. тенге запланирована на 4 кв.2015г.
- Медосмотр сотрудников на сумму 105,0 тыс.тенге,
- Вывоз и сбор ТБО на сумму 54,0 тыс.тенге, оплата остатка суммы 14 тыс. тенге запланирована на 4 кв.2015г.
- Услуги дератизации и дезинсекции на сумму 46,0 тыс.тенге, остаток суммы 10 тыс. тенге запланирована на 4 кв.2015г.
- Техобслуживание систем отопления на сумму 314,0 тыс.тенге, оплата остатка суммы 80 тыс .тенге запланирована на 4 кв.2015г.
- Комплексная система безопасности, в том числе: охрано – тревожная сигнализация (5 кабинетов), противопожарная сигнализация, видеонаблюдение (8 камер: 5 наружных, 3внутренних) на сумму 1008,0 тыс. тенге, оплата остатка суммы 252,0 тыс. тенге запланирована на 4 кв.2015г.
- Перезарядка огнетушителей на сумму 30,0 тыс.тг,
- Утилизация ламп на сумму 10,0тыс.тг,
- Проверка теплосчетчиков на сумму 100,0 тыс. тенге,
- Ремонт оргтехники на сумму 150,0 тыс. тенге,
- Изготовление и установка жалюзи 100,0 кв.м. на сумму 198,0 тыс. тенге ,
- Пошив занавесей для школы на сумму 612,0 тыс. тенге,
- Ремонт мебели (стулья -124шт, парты- 22шт) на сумму 198,0 тыс. тенге,
-Санитарная обрезка и снос аварийных деревьев на сумму 972,0тыс.тг.,
-Ремонт пластиковых окон на сумму 198,0тыс.тг,
- Работы по оформлению здания и помещения (изготовление стендов) на сумму 199,0 тыс. тенге,
- Обучение Бухгалтерскому учету и финансовой отчетности в соответствии с МСФО ОС по методу начисления на сумму 50,0 тыс. тенге,
9. Во исполнение «Программы развития системы образования РК» 22 детям из социально – незащищенных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание и оказана финансовая помощь на карт-счета родителей на сумму 2 155,0 тыс. тенге, в том числе:
- оказана финансовая помощь 22 детям из социально – незащищенных семей в сумме 1 748,0 тыс. тенге,
- организовано бесплатное питание на сумму 407,0 тыс. тенге.
В КГУ «Лицей № 107» Управления образования г. Алматы специальные счета, спонсорского и благотворительного счета нет.
Итого расходов за 9 месяцев 2015 года 67 730,0 тыс. тенге.

И.о.директора КГУ «Лицей №107»