19
октябрь
2021
отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2021
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ Лицей №107 | |||||||||
| Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации Александрова 11А | КГУ Лицей №107 | ||||||||
| I.Доходы за 2 квартал 2021 года составили 106 062,00 из них: | |||||||||
| из бюджета | |||||||||
| II.Расходы за 2 квартал составили | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат: 65 950,00 из них | |||||||||
| а) оплата труда- 79 172,00 | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – 10000 | |||||||||
| в) социальный налог – 4538,00 | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 1945,00 | |||||||||
| соц мед страх-1285,00 | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 1284,00 | |||||||||
| отопление -800,00 | |||||||||
| -горячая вода – 30,0 | |||||||||
| -холодная вода - 90,00 | |||||||||
| -отведение сточных вод – 50,0 | |||||||||
| -электроэнергия – 270,0 | |||||||||
| -услуги связи – 44,00 | |||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - 4805,0 | |||||||||
| -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 138,0 | |||||||||
| -обтирочное полотно – 42,0 | |||||||||
| -мыло туалетное –63,0 | |||||||||
| -мыло жидкое – 52,0 | |||||||||
| -мыло хозяйственное – 30,0 | |||||||||
| -стиральный порошок –157,0 | |||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 372,0 | |||||||||
| -дезинфицирующие средства- ,82,0 | |||||||||
| -прочие хоз материалы и товары – 0 | |||||||||
| -веники – 30,0 | |||||||||
| -метла Чий –27,0 | |||||||||
| - канц.товары: 844,0 | |||||||||
| - бумага А4 – 287,0 | |||||||||
| - спортивных товаров: 539,5 | |||||||||
| Приобретение прочих запасов (149): 1901,5 | |||||||||
| - мел школьный - 0 | |||||||||
| - пластиковые стаканы одноразовые –240,0 | |||||||||
| 4. Оплата услуг связи | (152)( телефон, интернет и т.д.) | ||||||||
| 5. Оплата транспортных услуг(153): | |||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | |||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | |||||||||
| обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||
| 6. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 3033,00 | |||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –60,00 | |||||||||
| -Бирлик-90,0 | |||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- 117,0 | |||||||||
| - пожарная сигнализация - 42,0 | |||||||||
| - видеонаблюдение -93,0 | |||||||||
| - вывоз мусора -36,0 | |||||||||
| -дератизация и дезинсекция - 20,0 | |||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 45,0 | |||||||||
| изготовление стендов-0,0 | |||||||||
| обработка чердака-0,0 | |||||||||
| - прозвон электропрводков-0,0 | |||||||||
| прочие услуги и работы:2280,0 | |||||||||
| заправка картриджей -250,0 | |||||||||
| 7. Командировки и служебные разъезды (161,162): 61,0 | |||||||||
| 8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 0,0 | |||||||||
| - Детям ( уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | |||||||||
| бесплатное питание | и т.д. | ||||||||
| степендий - отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | |||||||||
| 9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 0 | |||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | |||||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - | |||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | |||||||||
| (расписать расходы). – | |||||||||
| Директор | Ақатанұлы Ү | ||||||||
| Гл.бухгалтер: | Атабаева С.К. | ||||||||